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金蝶软件年终结转由洛阳金蝶软件代理商提供方法
发布:洛阳间谍软件 | 添加时间:2013/1/14 | 点击次数:416

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针对版本  记账王V9.1   迷你版V9.1  标准版V9.1  行政事业版V9.0  
一、业务背景
年结是指每个会计年度的最后一个会计期间,针对全年的会计业务进行年末结账。在手
工记账的情况下,年结时需登记相关的账册,并将本年科目年末余额结转入下一会计年度的
年初余额。
二、功能介绍
金蝶KIS 财务系列产品所采用的数据库是微软access 数据库,该数据库是一个小型的
应用数据库,随着数据量的增大,数据库的性能也会受到影响。故金蝶KIS 财务系列产品在
年末结账的时候将对历史年度数据生成一个新账套(格式为“账套名.AXX”),从而实现各个会计年度数据的分割,以避免由于数据量的增大而造成对数据库使用性能的影响。
本文档主要详细说明金蝶KIS 财务系列产品年结前的准备工作、年结的操作步骤、年结
后历史数据查询方法以及年结过程的常见问题及其处理方法。本文档以金蝶KIS 标准版
V8.1、金蝶KIS 记账王V8.1 为案例介绍详细过程。
三、案例资料
1、九州实业公司使用金蝶KIS 标准版V8.1,2011 年12 月末进行年末结账。2012 年1
月查询2011 年12 月份资产负债表,发现数据有误,需要修改凭证进行调整并重新
年末结账。
2、神州电子公司使用金蝶KIS 记账王V8.1,2011 年12 月进行年末结账。2012 年1
月查询2011 年12 月份科目余额表,发现数据有误,需要修改凭证进行调整并重新
年末结账。
四、应用流程
1、九州实业公司使用金蝶KIS 标准版V8.1 进行年末结账
1.1 年结前准备事项
1.1.1 检查各项业务是否处理完成
(1)完成固定资产计提折旧;
(2)如有外币业务,是否已完成12 期期末调汇;
(3)结转损益,并且手工新增凭证将本年利润科目余额结转至利润分配相关科目;
(4)如启用了出纳管理系统,需进行出纳年末轧账,单击【账套选项】→【税务、银行】,
“是否进行银行对账”选项勾选【是】,如不勾选,账务处理系统进行年末结账时将不会检
查核对出纳数据;如未启用出纳管理系统,单击【账套选项】→【税务、银行】,“是否进行银行对账”选项勾选【否】。如图1-01 所示:
图1-01 出纳系统设置
(5)在账务处理系统中审核、过账当前会计年度最后一会计期所有凭证(按自然月份启用的账套一般为12 月)。
1.1.2 账套修复、碎片整理
(1)账套修复:在金蝶KIS 标准版主界面,单击【文件】→【账套修复】,选择需要年结的账套,单击【开始修复】。如图1-02、图1-03 所示:
图1-02 账套修复一
图1-03 账套修复二
(2)账套碎片整理:单击【文件】→【账套碎片整理】,选择需要年结的账套,单击【开始整理】。如图1-04、图1-05 所示:

图1-04 账套碎片整理一

图1-05 账套碎片整理二
1.1.3 账套备份
在金蝶KIS 标准版主界面,单击【文件】→【账套备份】,选择备份路径,单击【确定】
备份账套。如图1-06、图1-07 所示:
 
 
图1-06 账套备份一
图1-07 账套备份二
1.2 执行年末结账
1.2.1 使用系统管理员权限用户登录账套,如系统自带的manager 或手工新增的其他系统管
理员。同时其他客户端须退出需要年结的账套。
1.2.2 单击【财务处理】→【期末结账】,键入操作员密码(密码为空时不需键入),如图
1-08 所示:
 
 
 
图1-08 期末结账
1.2.3 年末结账前,系统会强制执行账套备份,根据系统提示选择备份账套路径,进行账
套备份。如图1-09 所示:

图1-09 备份账套
1.2.4 年末结账完成后,账套会计期间会自动变成下一会计年度第一会计期间,如图1-10。
同时删除本年所有凭证资料,在原账套的存放目录下生成一个备份账套和2011 年账套的副
本,该备份账套和副本账套中都保存2011 年度所有凭证资料。如案例所述,2011 年账套名
称为“九州实业2011.Ais”,则副本为“九州实业2011.A11”,备份账套名称为“九州实业
2011.AIB”。其中副本文件名后缀的.AXX 表示当前年度后两位数。
图1-10 账套选项
注意:
备份账套“九州实业2011.AIB”和副本账套“九州实业2011.A11”虽然都保存了当前年
度所有凭证资料,但是两者的文件格式不一样,其打开方式也不一样。
备份账套“九州实业2011.AIB”需要先通过软件【账套恢复】功能恢复为“XXX.AIS”
格式后才能打开;而副本账套“九州实业2011.A11”可以直接在金蝶KIS 标准版中打开,
但是XXX.A11 账套文件只能查询账套中数据,不能修改。
2、年结后查询上年报表并修改12 月凭证
2.1 查询2011 年12 月报表
2.1.1 年末结账后,账套中无2011 年凭证资料,所以无法在账套中查询2011 年任何期间账
簿报表和凭证,需要打开去年的账套副本。根据案例资料所述,需要在账套“九州实业
2011.A11”中查询去年报表数据。
2.1.2 打开账套“九州实业2011.A11”查询报表数据
(1)在金蝶KIS 标准版主界面,单击【文件】→【打开账套】,如图2-01 所示:
图2-01 打开账套
(2)在【文件名】窗口键入*.A11,单击【打开】,选中“九州实业2011.A11”,单击【打
开】即可打开“九州实业2011.A11”账套,如图2-02、图2-03 所示:
图2-02 键入文件名
图2-03 选择打开账套
注意:
九州实业2011.A11 中只能查询和修改数据,不能进行重新年末结账。
2.2 修改12 月凭证并重新结账
2.2.1 修改12 月凭证后需要重新执行年末结账才能保证2012 年年初数的正确性,但是只有
后缀为AIS 格式的账套才能执行结账,所以账套“九州实业2011.A11”不能执行年末结账,
该账套执行年末结账将提示错误,如图2-04 所示:
图2-04 年结报错
2.2.2 复制账套“九州实业2011.A11”,并修改复件文件名称为“九州实业2011 新.AIS”。
单击【文件】-【打开账套】,选择账套“九州实业2011 新.AIS”,单击【打开】,如图2-05所示:
图2-05 选择打开账套
注意:
为了避免修改错误,必须复制账套后再修改复件名称,不要直接修改原账套的后缀为
AIS。
2.2.3 修改账套“九州实业2011 新”的凭证后,单击【期末结账】进行年结,操作同1.2。
年结后同样会产生两个文件,分别是备份账套“九州实业2011 新.AIB”和年结账套“九州
实业2011 新.A11”,同时账套“九州实业2011 新.AIS”期间会变成2012 年1 期。
3、神州电子公司使用金蝶KIS 记账王V8.1 进行年末结账
3.1 年结前准备事项
3.1.1 检查各项业务是否处理完成。
(1)如有外币业务,完成期末调汇;
(2)完成结转损益,并且手工新增凭证将本年利润余额结转到利润分配;
(3)审核、过账2011 年12 期所有凭证。
3.1.2 账套修复、碎片整理
(1)在金蝶KIS 记账王主界面,单击【文件】→【账套修复】,选择需要年结的账套,
单击【开始修复】。如图3-01、图3-02 所示:
 
图3-01 账套修复一
图3-02 账套修复二
(2)单击【文件】→【账套碎片整理】,选择需要年结的账套,单击【开始整理】。如图
3-03、图3-04 所示:
图3-03 碎片整理一
图3-04 碎片整理二
3.1.3 备份账套
在金蝶KIS 记账王主界面,单击【文件】→【账套手动备份】,选择备份路径,单击【确
定】备份账套。如图3-05、图3-06 所示:
图3-05 备份账套一
图3-06 备份账套二
3.2 执行年末结账
3.2.1 KIS 记账王执行年末结账操作同1.2。
3.2.2 账套期间会自动变成下年第一期,同时删除本年所有凭证资料,在KIS 记账王U 盘的
“账套数据备份”目录下会产生一个备份账套和当前年度账套的副本,该备份账套和副本账
套中都保存当前年度所有凭证资料。如案例所述,2011 年账套名称为“神州电子2011.AIS”,
则副本为“神州电子2011_A11.AIS”,备份账套为“神州电子2011.AIR”。其中副本文件名
后缀的AXX 表示当前年度后两位数。如图3-07 所示:

图3-07 期末结账一
3.3.4 如果安装了补丁PT037348 后,KIS 记账王U 盘的“账套数据”目录下产生当前年度
账套的副本名称为“神州电子2011_11 年结.AIY”,在“账套数据备份”目录下产生备份账
套名称为“神州电子2011.AIR”,如图3-08 所示:
图3-08 期末结账二
 
4、年结后查询上年科目余额表并修改凭证重新结账
4.1 查询2011 年12 月报表
4.1.1 年末结账后,原账套中无2011 年凭证资料,所以无法在原账套中查询去年任何期间
报表和凭证,需要打开去年的账套副本。根据案例资料所述,需要在账套“神州电子
2011_A11.AIS”中查询去年报表数据。
4.1.2 打开账套“神州电子2011_A11.AIS”
(1)账套“神州电子2011_A11.AIS”是保存在KIS 记账王U 盘中的“账套数据备份”
文件夹中,但是记账王只能打开保存在记账王U 盘中“账套数据”文件夹的AIS 格式的账套
文件。
(2)在记账王U 盘中的“账套数据备份”文件夹中复制账套“神州电子2011_A11.AIS”,
粘贴至记账王U 盘中的“账套数据”文件夹
(3)单击【文件】-【打开账套】,选择账套“神州电子2011_A11.AIS”,,单击【确定】
打开账套,如图4-01 所示:

图4-01 打开账套
4.1.3 如果安装了补丁PT037348 后,去年的账套副本为“神州电子2011_11 年结.AIY”,需要打开该账套查询去年数据。单击【文件】-【打开年结文件】,选择账套“神州电子2011_11
年结.AIY”,单击【确定】打开。如图4-02、图4-03 所示:
 
 
图4-02 打开年结账套一

图4-03 打开年结账套二
4.2 修改12 月凭证并重新结账
4.2.1 账套“神州电子2011_A11.AIS”可以直接进行年末结账,操作步骤同1.2。年结后,
账套期间会自动变成下年第一期,同样在KIS 记账王U 盘的“账套数据备份”目录下会产生
一个备份账套和当前年度账套的副本,分别为“神州电子2011_A11.AIR”和“神州电子
2011_A11_A11.AIS”。
4.2.1 安装补丁PT037348,账套“神州电子2011_11 年结.AIY”也可以直接进行年末结账,
操作步骤同一.(二)。年结后,同样在KIS 记账王U 盘的“账套数据”目录下产生一个新的当前年度账套的副本名称为“神州电子2011_11 年结_11 年结.AIY”,在“账套数据备份”
目录下产生备份账套名称为“神州电子2011_11 年结.AIR”
五、年结常见问题
5.1 问题:年末结账时提示“本年利润科目尚有余额”。如图5-01 所示:
图5-01 年结报错提示一
原因:年末结账前,需要把本年利润余额结平。
解决方案:手工新增凭证,把本年利润余额结转到利润分配科目。
5.2 问题:年结时提示“在进行年结之前必须对出纳系统进行年末轧账!”,但是未使用出纳管理模块。
解决方案:单击【账套选项】→【税务、银行】,“是否进行银行对账”单击勾选【否】。
5.3 问题:年结失败或提示运行时错误3052
原因:账套中存在过多碎片需要进行碎片整理或账套数据量超出了OS 系统记录限制所允
许的数据交换记录数量。
解决方案:
(1)进行账套碎片整理
(2)修改键值的十进制为大于10 万的值,如5000000,路径分别为
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\3.5\Engines\Jet3.5\MaxLocksPerFile、
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Jet 4.0 下的3.x 和4.0 分支
下的MaxLocksPerFile
(3)重启操作系统
六、总结
本文档讲述KIS 标准版、KIS 记账王年末结账操作步骤以及如何查询上一年度账套数据,
特别针对用户在年结业务中遇到的常见问题进行详细分析,可供用户参考。
1、KIS 迷你版、KIS 行政事业版的年结操作和查询上一年度账套数据可参考KIS 标准版
的操作步骤。
2、为了避免数据丢失,切忌随意修改AXX(XX 为年度后两位数据)格式的账套文件格式
为AIS,必须复制后再修改复件的文件格式为AIS。
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