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给力2012,洛阳金蝶软件服务网助力2012金蝶KIS年度结账
发布:admin | 添加时间:2011/12/6 | 点击次数:694
给力2012,洛阳金蝶软件服务网助力2012金蝶KIS年度结账
 
一、年结说明

由于金蝶2000、KIS系列产品所采用的数据库是微软的Access数据库,而该数据库是一个小型的应用数据,无法容纳大量的数据,同时随着数据的增大,数据库的性能也会受到影响。故金蝶的该系列产品在年底结帐的时候是将生成一个只含有下个年度的年初数据的新账套,从而实现各个年度数据的分割,以避免由于数据量的增大而造成的对数据库使用性能的影响。

如果当前的会计期间是年度的最后一个会计期间,则此时结账是执行年结过程。年结基本上与日常结账没有什么区别,但年结的实际内容则完全不同于日常结账。年结时,强制用户做系统备份。系统在年结过程中,将所有的凭证及业务资料全部删除,只将有关账务数据的余额及发生额结入到下一年。年结结转到下一年度之后是无法反结账的,因此在进行年结时要特别慎重。进行年结后所有的凭证及业务资料全部都被清除,只有账套备份中留有这些数据资料。必须要仔细保存好这些备份数据,以备查账时能恢复出来记账凭证及业务资料进行查询等处理。

二、年结的处理方式

根据帐套数据量、帐套数据本身的正确性,通常有以下几种年结方法:
 
1、直接年结。
    利用软件自身提供的结账功能,在年末进行正常的年结是最好的也是数据保存连续性最后的办法。除非特别情况,都建议使用直接年结的方法。
 
2、年结时不采用事务机制
通过系统维护—账套选项—高级—结账(迷你版、标准版、行政事业版)中的选项“年结时不采用事务机制”来控制。选中这个选项,然后再执行期末结账。
 
如果账套数据量特别大或者系统运行速度很慢时,经常出现年结需要很长的时间,或者结账状态类似于死机,长时间表面看不到任何反映。这个选项的作用是忽略事务的处理,从而达到提升年结速度的效果。


 
三、图解年结步骤

1)年结前后对比
 
在12月份进行期末结账,此操作为“年度结账”操作,12月份结账后在原帐套目录下生成一个查询备份帐套文件“年结测试.A10”,其后缀名为“A+年份”的形式,如下图所示:

                                                             图-1

                                                                  图-2


2)年结到下一年度后查询上年帐套
 
打开软件登陆窗口-选择帐套(找到原帐套所在的目录)-文件类型-将默认的“帐套文件AIS”改为“所有文件”会出现下列内容,如下图:

                                                              图-3

3)更改帐套文件名称

为方便查询与区别不同年度的帐套,我们一般建议用户更改帐套文件名;
我们以“年结帐套测试.A10”为例,该年结备份帐套为2010年帐套,我们可以更改为“年结帐套测试2010.AIS”,如下图所示:

                                                       图-4

改完后,查询更方便,一目了然。

四、注意事项

1、如果启用了出纳系统,要先进行年末扎帐;

2、年度终了,应将本年收入和支出相抵后结出的本年实现的净利润,转入“利润分配”科目,借记本科目,贷记“利润分配—未分配利润”科目;如为净亏损,作相反会计分录,结转后本科目应无余额。

五、适用产品

金蝶2000系列、金蝶KIS标准系列(KIS迷你版、KIS标准版、KIS行政事业版等) 、金蝶KIS记账王。
 
 六、金蝶2000、KIS年结与3052的错误处理
 
年结时,遇到最多的,就是当结帐进度条进行一段时间后,系统提示错误,如年结失败,数据操作失败!或提示运行时错误3052 ,file sharing lock count exceeded (error 3052);在年结过帐中中断。等等
 
造成这样的原因,基本相同,那就是:
帐套数据量太大,超出了OS系统记录限制所允许的数据交换记录数量;
或帐套中存在过多碎片需要进行碎片整理
 
解决的思路:
1、备份帐套
 
2、确保年结的帐套结构上是完整的。可通过标准帐套和相应的check工具来对需要年结的帐套进行检查,如果有不正确的,则请修正。
 
3、年结前建议对帐套进行一次帐套碎片整理,然后再利用相应的access 97或access 2000(应该根据你当前的帐套数据库版本来选择对应的access 版本)对数据库进行一次压缩。再进行帐套碎片整理。没有access 条件的,也可以利用软件提供的帐套压缩功能进行数据压缩。
 
4、修改注册表,把OS系统设置的默认的数据交换值改大
更改系统注册表的键值的操作如下:
在注册表中,将
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\3.5\Engines\Jet 3.5\MaxLocksPerFile
键值的十进制值更改为大于10万的值,如5000000。
 
另外,对于
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Jet 4.0下的3.x和4.0分支下的MaxLocksPerFile也作同样的修改。
然后重启操作系统(必须)。
 
5、进行年结。
年结时,一定要注意数据备份,尤其是在年结的过程中,一定要按系统提示做好年终帐套数据的独立备份。
年结数据建议做双备份,以备特殊原因造成的数据恢复。
 
 6、在年结过程中,要进行大量的数据交换,程序需要较大的系统资源在程序进行年结时,如果进行操作其他的事项,有可能出现类型假死机的现象。因此建议在程序进行年结的过程中,不要运行其他的程序或进行其他的操作,以免影响程序运行。在进行工业版年结和KIS年结时,更应注意此项。
 
根据帐套数量的大小,需要的时间长短不一,如果有固定资产数据和存货数据,耗时可能更长一点。建议在系统空闲时进行年结。
 
注:标准帐套不能用sample.ais帐套,而应该是一个表建立的帐套,请切记。
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